方正富邦基金管理有限公司 关于配合中证方正富邦保险主题指数编制方案修订具体安排的公告:能添方正固然好

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根据中证指数有限公司于2022年5月26日发布的《关于修订沪深300质量成长低波动指数等11条指数编制方案的公告》，中证方正富邦保险主题指数将进行指数编制方案（以下简称“编制方案”）修订，并于2022年6月13日正式实施能添方正固然好。本次修订的主要内容：（1）选样方法中关于待选样本参股保险公司的金额要求修订为不低于1亿元；（2）增加“单个参股保险类样本权重不超过3%”的权重限制规则。编制方案其余部分保持不变。

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下的方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来能添方正固然好。《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2021年1月1日正式生效，本基金跟踪标的指数为中证方正富邦保险主题指数（以下简称“标的指数”）。基于本次标的指数的修订和《基金合同》的约定，经与基金托管人国信证券股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，本基金管理人将更新招募讲明书中关于标的指数编制方案的内容、调整本基金投资组合等相关安排，具体事宜公告如下：

一、《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募讲明书》更新

因《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募讲明书》（以下简称“《招募讲明书》”）对标的指数编制方案进行了较为详细的介绍，为了保证跟踪标的指数信息的准确性，本基金管理人拟对《招募讲明书》中涉及标的指数编制方案的相关内容做相应更新能添方正固然好。

二、基金的投资

根据本基金《基金合同》的相关约定，本基金投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%能添方正固然好。本基金管理人将依据《基金合同》约定完成基金投资组合的调整。

三、相关业务规则

本基金的申购、赎回及定期定额投资业务规则保持不变，调整期间不暂停申购、赎回及定期定额投资业务能添方正固然好。

四、其能添方正固然好他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金配合标的指数修订的有关事项和规定予以讲明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》及《招募讲明书》及其更新等法律文件能添方正固然好。

2、本基金管理人将依据上述安排及时完成基金投资组合的调整，但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异，从而导致基金产生一定的跟踪误差能添方正固然好。本基金有关指数投资等风险请详见《招募讲明书》的“风险揭示”章节。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务电话：4008180990（全国免长途话费）；

（2）本公司网址：/能添方正固然好。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益能添方正固然好。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

展开全文

方正富邦基金管理有限公司

2022年6月10日

方正富邦中证保险主题指数型证券

投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年6月9日

送出日期：2022年6月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募讲明书的一部分能添方正固然好。

作出投资决定前，请阅读完整的招募讲明书等销售文件能添方正固然好。

一、产品概况

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

注：详见《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募讲明书》“十一、基金的投资”能添方正固然好。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期2021年12月31日能添方正固然好。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

注：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算能添方正固然好。

申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用能添方正固然好。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取能添方正固然好。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除能添方正固然好。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证能添方正固然好。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募讲明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）作为指数基金存在的风险

①标的指数的风险；②标的指数波动的风险；③跟踪偏离风险；④标的指数变更的风险；⑤跟踪误差控制未达约定目标的风险；⑥指数编制机构停止服务的风险；⑦成份股停牌的风险能添方正固然好。

（2）基金运作的特有风险

在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易能添方正固然好。本基金在深圳证券交易所挂牌上市的，由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在终止上市的可能。

2、本基金面临的其能添方正固然好他风险

市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险等能添方正固然好。

具体内容详见本基金的《招募讲明书》能添方正固然好。

（二）重要提示

方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金由方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来能添方正固然好。方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金依据《基金法》于2015年6月2日获中国证监会证监许可【2015】1107号文准予募集。方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。基金管理人于2015年7月31日获得中国证监会书面确认，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》生效。

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》约定，方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会能添方正固然好。据此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的两类子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

中国证监会对方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金募集的注册及对方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险能添方正固然好。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益能添方正固然好。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人能添方正固然好。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次能添方正固然好。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费由败诉方承担能添方正固然好。

五、其能添方正固然好他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[]

1、《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金托管协议》、《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募讲明书》及更新

2、定期报告能添方正固然好，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其能添方正固然好他重要资料

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